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岗位职责： 1.负责本部及合并资金计划的编制，负责本部、下属单位月度年度资金计划汇总并及时上报上级单位和司库系统，及时对账，确保上报数据与账面资金保持一致； 2.负责司库系统资金相关模块的填报、管理，确保司库考核指标全面完成； 3.按月监控公司所属单位及业务中心资金计划与执行完成情况，完成资金计划及执行情况报告的拟定； 4.负责公司所属单位之间的资金调拨和对账，开展资金集中管理，集中统筹规划，风险管控，现金流统计管理； 5.对公司借出款项及融资款项逐笔建立台账，按月记录本金及利息，定期与财务账面进行核对； 6.定期（季度或年度）对欠款企业发出利息通知单、催款函及对账函，与欠款单位沟通资金归还计划； 7.对接法务协助部门领导草拟相关资金方面董事会，党委会议案议案； 8.对各部门上报资金计划进行ARMS系统的维护，及时解决系统运行中各种填报问题； 9.负责按照公司内部资金管理流程要求办理各项融资业务，以及相关的担保业务、授信额度管理等工作； 10.拟定或审核与其他单位及外部银行签署的借款或贷款合同； 11.对融资事项逐一进行债务风险监控测算及金融产品风险测算分析，对担保进行风险监控，严控财务风险，对大额资金流向严格管控； 12.按月完成责任单位的记账、核算、结账、合同收付款管理，月底结转收入、成本、费用、税金结账工作，编制财务报表，出具月度经营分析报告，固定资产折旧盘点，发票台账管理，资金回款管理，年度财务决算-久其填报、按照要求及时填报月度快报久其数据，“两金”指标完成情况、填报“两金”压控工作日常管理（专项报表报送-季度）； 13.协助其他财务岗位人员完成相关工作； 14.领导交办的其他临时性工作。 相关要求： 具有筹融资管理、成本管理、初级会计、税法基础、经济法基础、浪潮软件、久其软件、公文写作、文字/表格/PPT基本能力。