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1. 维护公司日常银行账户和个人卡（含信用卡）

2. 维护公司各个银行账户的年检、开户、销户以及银行要求的其他工作事宜，积极与银行各部门人员建立良好的公共关系

3. 每日对收银移交的《收银日报表》和原始单据进行核对，并检查银行入账款项是否准确

4. 每日按时向财务经理，总经理和董事长发送《资金日报表》，定期报送《资金预测表》，使其能够及时掌握公司资金动向和资金安排

5. 根据厂家经销商管理系统，查看采购车辆的付款日期和金额并将其导出EXCEL形式，及时提醒销售内勤填写《批售付款申请》，并根据车辆的物理状态，及时安排付款

6. 每日根据《收银日报表》、《付款申请》、《经费报销单》等单据，对公司各部门安排付款和费用报销支出，并结合公司银行网银及时更新《资金日报表》，《现金流水账》和《银行流水账》

7. 整理各种原始单据，将其准确完整的交由会计进行会计账务处理

8. 每月末对帐套中《现金日记账》和各个银行《银行日记账》与实物中《现金流水账》和各个银行《银行日记账》进行核对，确保现金和各个银行余额相符

9. 每月初对各个银行账户余额进行核对，如有差异编制《银行余额调节表》，并打印各个银行流水装订存档

10. 每月与收银调整休息时间，兼任收银岗位，收取客户新车款项、开具发票等相关事宜

11. 配合销售内勤准确完成DMS系统的新车数据录入，并打印《新车结算单》，同时对收银员进行DMS转培训

12. 完成总经办及部门经理安排的其他工作

要求：

做过车行

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做过车行

职位福利：免费停车、员工旅游、五险一金、定期团建、绩效奖金、节日福利、通讯补助、全勤奖