应届毕业生
本科
2025-02-13 20:53:15
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职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
职责描述：
1、负责账户管理，对资金进行调拨与分配，优化账户管理，严控资金安全；
2、全面负责公司资金结算业务，包括但不限于日产交易审核，熟悉银行及各类第三方支付清算系统的结算规则；统筹资金结算管理及月末关账管理，出具资金报表和台账；
3、完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，负责支付业务流程风险控制；健全、优化资金结算业务相关流程及操作规范，协同财务核算、IT、清结算、采购及业务进行支付流程分析、优化及支付结果统计；
4、完成资金分析，现金流预测等，对资金的使用情况进行预实对比分析，提出资金流优化方案；
5、完善公司的资金管理制度，负责组织与制定资金管理办法及实操方法，并不断优化；
6、维护银行与其他金融机构的关系；
7、负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率。
任职要求：
1、会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科及以上学历，有互联网企业资金管理经验者优先；
2、熟悉预算编制、监控资金走向、掌握资金分析的方法和技巧；
3、擅长财务分析，熟悉财务分析模型，熟练使用财务软件；
4、熟悉银行各种理财产品及融资资源；
5、为人正直、责任感强、工作主动，有较强的学习能力；
6、良好的协调、沟通能力和团队协作精神，承压能力佳。已读
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：上海闵行区上海-闵行区旭辉·莘庄中心1号楼
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
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