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职位描述 1、编制资金日报表，各项理财存单日报表，实时监控账户余额，建议财务经理进行合理的资金盘活； 2、网银付款及时准确，及时更新网银系统，及时缴纳各种银行划拨款 ； 3、及时打印银行回单、对账单和办理与银行有关的业务； 4、负责编制月度银行余额调节表，交由会计主管审核，对于未达账款，要及时查询，要随时掌握银行存款余额； 5、负责盘点库存现金、各种银行票据，确保其符合公司要求； 6、凭证、会计资料整理、装订工作 7、部门协作，加强与相关部门的配合。 任职要求： 1、大学本科及以上学历，财务、会计或相关专业毕业优先考虑； 2、二年以上出纳或财务相关工作经验，具备一定的财务知识和技能； 3、熟练使用常见办公软件（如 Word、Excel、PPT等）以及财务管理软件，能够独立完成日常财务工作； 4、必须有会计从业资格证书。