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岗位职责 1.严格执行财务管理制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理各项收支业务。 2.办理银行账户的开立、撤销及变更业务；负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3.保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对；凭证、回单等资料及时领取并转交会计进行账务处理。 4.按照公司制定的现金管理制度办理现金的存款、取款、使用和结算工作，严格控制现金库存限额。 5.负责登记现金日记账，做到现金每日盘点、日清月结，账实相符，编制“现金盘点表”。 6.按时编制资金日报、周报表，及时报告公司资金使用和结存情况。 7.月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。 任职要求： 1.全日制本科以上学历，会计、财务管理相关专业。 2.2年以上同岗位工作经验。 3.熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规，熟悉银行、税务等方面的工作流程；全面掌握财务知识。 4.熟练应用财务管理软件和办公软件。 5.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。 6.具备会计从业资格。