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职位描述：一、银行结算和账务处理工作1.办理银行结算业务，包括薪酬发放，借支、报销支付；并及时在OA系统反馈支付信息；2.负责登记银行到款表、现金银行日记账、应付款台账、其他应收款预付款台账，编制现金流量周报表和月报表；3.负责以上报表每个月对账工作。二、资金管理工作1.负责分子公司资金管理，编制资金日报表、查询各账户银行余额，以保障资金合理调度；2.配合融资和资金管理部相关工作。三、银行相关工作1.负责所有银行相关业务办理，包括开销户，收结汇，批开工资卡等业务；2.负责所有银行账户管理和维护，妥善保管各类银行账户开销户资料，预留印鉴卡等重要资料。四、其他工作1.负责保管票据，网银U盾及法人印鉴；2.负责完成上级领导交付的其他任务。任职资格：1、统招本科以上学历,财务会计、财务管理、审计等财经类相关专业；2、熟练使EXCEL、WORD、PPT、VISI0、Mindmaster等各类办公软件,了解金蝶或用友等财务软件；3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 4、工作认真细致，严谨负责，时间节点意识强；5、学习能力强、责任心强、自我驱动意识强；6、具有良好的沟通协调能力，团队合作意识强，抗压能力强，执行力强；7、具有良好的职业道德水平；8、能接受偶尔出差。 职能类别：出纳员